| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 945.00 | 116 791.00 | 14 154.00 | 130 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 677.00 | 159 012.00 | 2 379 665.00 | 2 538 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 304.00 | | 102 304.00 | 102 304.00 |
BZ Autres créances | 1 342 733.00 | | 1 342 733.00 | 1 342 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 298.00 | | 1 445 298.00 | 1 445 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 975.00 | 159 012.00 | 3 824 963.00 | 3 983 975.00 |
CU Autres participations | 2 352 249.00 | | 2 352 249.00 | 2 352 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 412.00 | 79 404.00 | | 89 412.00 |
DG Autres réserves | 437 241.00 | 541 763.00 | | 437 241.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 160.00 | 200 161.00 | | 183 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 830.00 | 1 821 344.00 | | 1 909 830.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 785.00 | 2 828.00 | | 42 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 186.00 | 1 057 784.00 | | 1 029 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | 51 064.00 | | 41 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 312.00 | 293 495.00 | | 255 312.00 |
EA Autres dettes | 520 980.00 | 432 183.00 | | 520 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 133.00 | 1 837 355.00 | | 1 890 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 963.00 | 3 683 699.00 | | 3 824 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 133.00 | 1 837 355.00 | | 1 890 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 785.00 | 2 828.00 | | 42 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 891.00 | | 1 096 891.00 | 1 096 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 891.00 | | 1 096 891.00 | 1 096 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | 25 958.00 | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 856.00 | 84.00 | | 26 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 856.00 | 15 084.00 | | 26 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 856.00 | -84.00 | | -26 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 326.00 | -860.00 | | 29 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 536.00 | 1 333 540.00 | | 1 278 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 375.00 | 1 133 379.00 | | 1 095 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 160.00 | 200 161.00 | | 183 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 073.00 | | 4 604.00 | 2 534 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 538 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 000.00 | | 1 945.00 | 129 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362 852.00 | | 2 659.00 | 2 362 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 439.00 | 8 573.00 | | 150 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 747.00 | 2 474.00 | | 39 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 692.00 | 6 099.00 | | 110 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 958.00 | 79 958.00 | | 79 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 609.00 | 121 609.00 | | 121 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 980.00 | 520 980.00 | | 520 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
UX Autres créances clients | 102 304.00 | | | 102 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 277 531.00 | | | 1 277 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 186.00 | 1 029 186.00 | | 1 029 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 560.00 | 1 445 298.00 | 13 262.00 | 1 458 560.00 |
VW T.V.A. | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 133.00 | 1 890 133.00 | | 1 890 133.00 |