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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 512.00 | 109 196.00 | 42 316.00 | 151 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468 500.00 | | 468 500.00 | 468 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 971.00 | 294 484.00 | 2 635 488.00 | 2 929 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 351.00 | | 145 351.00 | 145 351.00 |
BZ Autres créances | 1 698 440.00 | | 1 698 440.00 | 1 698 440.00 |
CF Disponibilités | 1 616 993.00 | | 1 616 993.00 | 1 616 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 537.00 | | 3 461 537.00 | 3 461 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 509.00 | 294 484.00 | 6 097 025.00 | 6 391 509.00 |
CU Autres participations | 2 276 149.00 | 156 000.00 | 2 120 149.00 | 2 276 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 803 096.00 | 1 906 247.00 | | 3 803 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 670.00 | 2 196 849.00 | | 231 670.00 |
DL TOTAL (I) | 5 354 766.00 | 5 423 096.00 | | 5 354 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 986.00 | 226 791.00 | | 166 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 106.00 | 243 742.00 | | 144 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 099.00 | 129 844.00 | | 58 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 213.00 | 115 303.00 | | 174 213.00 |
EA Autres dettes | 198 855.00 | 155 163.00 | | 198 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 259.00 | 870 843.00 | | 742 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 025.00 | 6 293 939.00 | | 6 097 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 721.00 | 704 174.00 | | 635 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 388.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 313.00 | | 633 659.00 | 2 296 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 929 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 104.00 | | 35 409.00 | 116 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 922.00 | | 598 250.00 | 2 150 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 203.00 | 10 281.00 | | 128 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 915.00 | 10 281.00 | | 98 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 855.00 | 198 855.00 | | 198 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 145 351.00 | 145 351.00 | | 145 351.00 |
VB T. V. A. | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 533 399.00 | 1 533 399.00 | | 1 533 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 773.00 | 60 235.00 | 106 538.00 | 166 773.00 |
VI Groupe et associés | 144 106.00 | 144 106.00 | | 144 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 623.00 | 138 623.00 | | 138 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 068.00 | 1 844 545.00 | 4 523.00 | 1 849 068.00 |
VW T.V.A. | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 259.00 | 635 721.00 | 106 538.00 | 742 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |