| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 826.00 | 73 109.00 | 36 717.00 | 109 826.00 |
AH Fonds commercial | 257 833.00 | 154 584.00 | 103 249.00 | 257 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 344 537.00 | | 344 537.00 | 344 537.00 |
AP Constructions | 2 652 996.00 | 604 840.00 | 2 048 156.00 | 2 652 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 395.00 | 322 737.00 | 118 658.00 | 441 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 142 725.00 | 14 502 725.00 | 20 640 000.00 | 35 142 725.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 624.00 | | 152 624.00 | 152 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 491 467.00 | 15 974 891.00 | 23 516 576.00 | 39 491 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104 744.00 | | 1 104 744.00 | 1 104 744.00 |
BN En cours de production de biens | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 406 509.00 | 22 726.00 | 7 383 783.00 | 7 406 509.00 |
BZ Autres créances | 2 992 606.00 | | 2 992 606.00 | 2 992 606.00 |
CF Disponibilités | 3 289 936.00 | | 3 289 936.00 | 3 289 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 817 960.00 | 22 726.00 | 14 795 234.00 | 14 817 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 309 427.00 | 15 997 617.00 | 38 311 810.00 | 54 309 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 365 026.00 | 316 896.00 | 48 130.00 | 365 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 970.00 | 20 955.00 | | 13 970.00 |
DK Provisions réglementées | 4 528 276.00 | 3 145 153.00 | | 4 528 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 742 246.00 | 4 366 108.00 | | 5 742 246.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 102 592.00 | 130 545.00 | | 102 592.00 |
DN Avances conditionnées | 54 685.00 | 55 489.00 | | 54 685.00 |
DO TOTAL (II) | 157 277.00 | 186 034.00 | | 157 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 922.00 | 342 709.00 | | 382 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 922.00 | 342 709.00 | | 382 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 533 511.00 | 21 981 998.00 | | 24 533 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 345.00 | 2 368 245.00 | | 2 884 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 108 246.00 | 6 419 438.00 | | 5 108 246.00 |
EA Autres dettes | 156 405.00 | 306 810.00 | | 156 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 682 507.00 | 31 076 491.00 | | 32 682 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 964 952.00 | 35 971 342.00 | | 38 964 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 89 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 223 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 313 019.00 | |
FM Production stockée | | | 7 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 747 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 635 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 079 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 064 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 621 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 924 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 366.00 | |
GE Autres charges | | | 6 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 359 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 433.00 | 163 058.00 | | 331 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 040 432.00 | 2 467 162.00 | | 4 040 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 371 865.00 | 2 642 220.00 | | 4 371 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 163.00 | 49 076.00 | | 237 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 749.00 | 2 060 356.00 | | 2 258 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495 912.00 | 2 109 432.00 | | 2 495 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875 953.00 | 532 788.00 | | 1 875 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 835.00 | 146 929.00 | | 135 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 120 094.00 | 57 694 262.00 | | 54 120 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 507 256.00 | 56 745 757.00 | | 52 507 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 838.00 | 948 505.00 | | 1 612 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 869 929.00 | | 9 879 085.00 | 34 869 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 592 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 514 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 130.00 | | 5 500.00 | 1 054 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 612 986.00 | | 9 859 300.00 | 33 612 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 813.00 | | 14 285.00 | 202 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 779 789.00 | 5 358 530.00 | 2 660 220.00 | 13 779 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 100.00 | 25 851.00 | -18 516.00 | 257 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 126 114.00 | 5 323 213.00 | 2 767 881.00 | 13 126 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 709.00 | 41 366.00 | 1 153.00 | 342 709.00 |
6T Sur comptes clients | 63 895.00 | | -34 144.00 | 63 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 895.00 | | -34 144.00 | 63 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 709.00 | 41 366.00 | -32 991.00 | 342 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945 982.00 | 945 982.00 | | 945 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 345.00 | 2 884 345.00 | | 2 884 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019 025.00 | 2 019 025.00 | | 2 019 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096 181.00 | 1 096 181.00 | | 1 096 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149 445.00 | 2 149 445.00 | | 2 149 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 624.00 | | 152 624.00 | 152 624.00 |
UX Autres créances clients | 7 406 509.00 | 7 406 509.00 | | 7 406 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VB T. V. A. | 734 072.00 | 734 072.00 | | 734 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014 760.00 | 2 014 760.00 | | 2 014 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 572 769.00 | 5 216 744.00 | 14 666 453.00 | 21 572 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 879.00 | 124 879.00 | | 124 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 276 154.00 | 276 154.00 | | 276 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596 515.00 | 1 596 515.00 | | 1 596 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 012.00 | 241 012.00 | | 241 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 551 739.00 | 10 399 115.00 | 152 624.00 | 10 551 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 682 507.00 | 16 326 482.00 | 14 666 453.00 | 32 682 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 427.00 | 615.00 | | 427.00 |