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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 324.00 | 121 822.00 | 10 503.00 | 132 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 449.00 | 164 043.00 | 2 175 407.00 | 2 339 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 465.00 | | 315 465.00 | 315 465.00 |
BZ Autres créances | 1 810 854.00 | | 1 810 854.00 | 1 810 854.00 |
CF Disponibilités | 575 059.00 | | 575 059.00 | 575 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 645.00 | | 2 701 645.00 | 2 701 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 094.00 | 164 043.00 | 4 877 051.00 | 5 041 094.00 |
CU Autres participations | 2 151 619.00 | | 2 151 619.00 | 2 151 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 570.00 | 89 412.00 | | 98 570.00 |
DG Autres réserves | 528 404.00 | 437 241.00 | | 528 404.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 659.00 | 183 160.00 | | 1 202 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 649.00 | 1 909 830.00 | | 3 029 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 42 785.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 010.00 | 1 029 186.00 | | 633 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 355.00 | 41 869.00 | | 71 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 033.00 | 255 312.00 | | 337 033.00 |
EA Autres dettes | 805 514.00 | 520 980.00 | | 805 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 402.00 | 1 890 133.00 | | 1 847 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 051.00 | 3 824 963.00 | | 4 877 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 402.00 | 1 890 133.00 | | 1 847 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 42 785.00 | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 851.00 | | 1 121 851.00 | 1 121 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 851.00 | | 1 121 851.00 | 1 121 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 369.00 | 1 194.00 | | 10 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 26 856.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 000.00 | 26 856.00 | | 495 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205 000.00 | -26 856.00 | | 1 205 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 871.00 | 29 326.00 | | 113 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 129.00 | 1 278 536.00 | | 2 996 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 470.00 | 1 095 375.00 | | 1 793 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 659.00 | 183 160.00 | | 1 202 659.00 |