| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 210.00 | 135 052.00 | 14 158.00 | 149 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 653.00 | 255 273.00 | 2 575 380.00 | 2 830 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
BZ Autres créances | 1 838 856.00 | | 1 838 856.00 | 1 838 856.00 |
CF Disponibilités | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 907 178.00 | | 1 907 178.00 | 1 907 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 831.00 | 255 273.00 | 4 482 558.00 | 4 737 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 2 616 699.00 | 78 000.00 | 2 538 699.00 | 2 616 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 119 820.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 924.00 | 1 549 813.00 | | 1 799 924.00 |
DH Report à nouveau | | 16.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 324.00 | 430 274.00 | | 306 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 247.00 | 3 299 924.00 | | 3 426 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 504.00 | 69.00 | | 285 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 768.00 | 386 160.00 | | 313 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 517.00 | 62 402.00 | | 62 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 992.00 | 206 551.00 | | 218 992.00 |
EA Autres dettes | 175 531.00 | 143 398.00 | | 175 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 311.00 | 798 580.00 | | 1 056 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 558.00 | 4 098 504.00 | | 4 482 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 051.00 | 798 580.00 | | 830 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 061.00 | | 1 081 061.00 | 1 081 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 061.00 | | 1 081 061.00 | 1 081 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 302.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 425.00 | 4 360.00 | | 41 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 425.00 | 4 360.00 | | 41 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 900.00 | 305.00 | | 23 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 974.00 | 305.00 | | 23 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 451.00 | 4 055.00 | | 17 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 614.00 | 50 918.00 | | 119 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 338.00 | 1 326 132.00 | | 1 267 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 014.00 | 895 857.00 | | 961 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 324.00 | 430 274.00 | | 306 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 962.00 | | 183 418.00 | 2 682 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 726.00 | 2 639 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 726.00 | 2 830 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 598.00 | | 8 613.00 | 140 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 143.00 | | 174 805.00 | 2 500 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 971.00 | 7 302.00 | | 169 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 750.00 | 7 302.00 | | 127 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 78 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 764.00 | 88 764.00 | | 88 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 531.00 | 175 531.00 | | 175 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 523.00 | 1 500.00 | 9 023.00 | 10 523.00 |
UX Autres créances clients | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VB T. V. A. | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 776 075.00 | 1 776 075.00 | | 1 776 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 504.00 | 59 243.00 | 226 260.00 | 285 504.00 |
VI Groupe et associés | 313 768.00 | 313 768.00 | | 313 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 774.00 | 1 867 751.00 | 9 023.00 | 1 876 774.00 |
VW T.V.A. | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 311.00 | 830 051.00 | 226 260.00 | 1 056 311.00 |