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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 386.00 | 38 434.00 | 14 952.00 | 53 386.00 |
AH Fonds commercial | 1 666 460.00 | | 1 666 460.00 | 1 666 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 000.00 | 25 600.00 | 61 400.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 26 873.00 | 24 895.00 | 1 978.00 | 26 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 873.00 | 280 351.00 | 708 522.00 | 988 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 202 941.00 | | 202 941.00 | 202 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 584.00 | 369 279.00 | 2 896 305.00 | 3 265 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 171 448.00 | | 171 448.00 | 171 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 826.00 | | 77 826.00 | 77 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 049.00 | 125 208.00 | 2 080 841.00 | 2 206 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 633.00 | 494 487.00 | 4 977 145.00 | 5 471 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 575.00 | 153 029.00 | | 170 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 292.00 | 55 928.00 | | 159 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 098.00 | 350 910.00 | | 309 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 965.00 | 2 879 867.00 | | 2 958 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 177.00 | 184 724.00 | | 495 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 166.00 | 19 524.00 | | 13 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 707.00 | 756 830.00 | | 744 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 514.00 | 74 170.00 | | 37 514.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 4 996.00 | | 1 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 888.00 | 422 754.00 | | 480 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 181.00 | 1 669 399.00 | | 2 018 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 145.00 | 4 549 266.00 | | 4 977 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 833.00 | | 706 700.00 | 2 733 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 517.00 | 108 433.00 | 3 265 584.00 | 66 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 735.00 | 1 806 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 517.00 | 65 698.00 | 1 015 746.00 | 66 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754 238.00 | | 95 343.00 | 1 754 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 627.00 | | 570 334.00 | 577 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 969.00 | | 41 023.00 | 401 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 276.00 | 133 138.00 | 104 134.00 | 340 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 050.00 | 23 718.00 | 42 735.00 | 83 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 225.00 | 109 420.00 | 61 400.00 | 257 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 001.00 | 114 001.00 | | 114 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 579.00 | 146 579.00 | | 146 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 580.00 | 248 580.00 | | 248 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 888.00 | 480 888.00 | | 480 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 941.00 | | | 202 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 845.00 | | | 1 509 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 007.00 | | | 164 007.00 |
VB T. V. A. | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 177.00 | 98 195.00 | 299 012.00 | 495 177.00 |
VI Groupe et associés | 131 614.00 | 131 614.00 | | 131 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 881.00 | 1 933 950.00 | 220 931.00 | 2 154 881.00 |
VW T.V.A. | 345 352.00 | 345 352.00 | | 345 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 014.00 | 1 608 033.00 | 299 012.00 | 2 005 014.00 |