| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 455.00 | 53 735.00 | 720.00 | 54 455.00 |
AH Fonds commercial | 1 666 460.00 | | 1 666 460.00 | 1 666 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 000.00 | 31 400.00 | 55 600.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 27 675.00 | 26 353.00 | 1 322.00 | 27 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 271.00 | 369 777.00 | 632 494.00 | 1 002 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 345.00 | | 224 345.00 | 224 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 158.00 | 481 265.00 | 2 820 894.00 | 3 302 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 236.00 | | 1 661 236.00 | 1 661 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 413 090.00 | | 413 090.00 | 413 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 427.00 | 88 668.00 | 2 169 759.00 | 2 258 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 585.00 | 569 932.00 | 4 990 652.00 | 5 560 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 255 520.00 | 2 320 000.00 | | 2 255 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 900.00 | | | 210 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 029.00 | 170 575.00 | | 186 029.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 159 292.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 079.00 | 309 098.00 | | 437 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 143.00 | 2 958 965.00 | | 3 091 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 112.00 | 495 177.00 | | 398 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 261.00 | 13 166.00 | | 17 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 336.00 | 114 001.00 | | 139 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 433.00 | 744 707.00 | | 763 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 006.00 | 37 514.00 | | 2 006.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 115.00 | | 1 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 349.00 | 480 888.00 | | 498 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 509.00 | 2 018 181.00 | | 1 899 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 652.00 | 4 977 145.00 | | 4 990 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 911.00 | 1 608 033.00 | | 1 571 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 775.00 | | 3 830 775.00 | 3 830 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 038.00 | |
GE Autres charges | | | 38 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | 3 542.00 | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | 13 028.00 | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 109.00 | 4 299.00 | | 13 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 244.00 | 14 326.00 | | 13 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -1 298.00 | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 246.00 | 98 470.00 | | 161 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 397.00 | 3 821 196.00 | | 3 981 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 318.00 | 3 512 098.00 | | 3 544 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 079.00 | 309 098.00 | | 437 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 584.00 | | 73 841.00 | 3 265 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 464 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 267.00 | 3 302 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 167.00 | 1 029 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806 846.00 | | 1 069.00 | 1 806 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 746.00 | | 51 367.00 | 1 015 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 992.00 | | 21 405.00 | 442 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 279.00 | 138 621.00 | 26 636.00 | 369 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 034.00 | 21 101.00 | | 64 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 246.00 | 117 520.00 | 26 636.00 | 305 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 336.00 | 139 336.00 | | 139 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 074.00 | 159 074.00 | | 159 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 691.00 | 241 691.00 | | 241 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 349.00 | 498 349.00 | | 498 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 345.00 | | | 224 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 676.00 | | | 1 528 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
VB T. V. A. | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 112.00 | 87 775.00 | 280 457.00 | 398 112.00 |
VI Groupe et associés | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 078.00 | | | 97 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 349.00 | | | 86 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 856.00 | 1 843 621.00 | 242 235.00 | 2 085 856.00 |
VW T.V.A. | 352 719.00 | 352 719.00 | | 352 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 248.00 | 1 571 911.00 | 280 457.00 | 1 882 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |