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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 046.00 | 51 658.00 | 388.00 | 52 046.00 |
AH Fonds commercial | 1 666 460.00 | | 1 666 460.00 | 1 666 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 000.00 | 40 123.00 | 46 877.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 29 360.00 | 27 173.00 | 2 187.00 | 29 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 326.00 | 498 322.00 | 607 004.00 | 1 105 326.00 |
AX Avances et acomptes | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 654 238.00 | | 654 238.00 | 654 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 516.00 | 617 276.00 | 3 372 240.00 | 3 989 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 704.00 | 131 780.00 | 1 622 924.00 | 1 754 704.00 |
BZ Autres créances | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
CF Disponibilités | 693 324.00 | | 693 324.00 | 693 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 209.00 | | 102 209.00 | 102 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 408.00 | 131 780.00 | 2 480 628.00 | 2 612 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 925.00 | 749 057.00 | 5 852 868.00 | 6 601 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 374 400.00 | | 374 400.00 | 374 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 805 705.00 | 2 664 333.00 | | 2 805 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 247.00 | 9 970.00 | | 35 247.00 |
DG Autres réserves | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
DH Report à nouveau | 547 096.00 | 416 840.00 | | 547 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 548.00 | 505 533.00 | | 520 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 957 964.00 | 3 596 676.00 | | 3 957 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 115.00 | 354 824.00 | | 268 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 588.00 | 16 832.00 | | 166 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 035.00 | 10 829.00 | | 22 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 466.00 | 184 882.00 | | 151 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 869.00 | 638 803.00 | | 668 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 865.00 | 14 864.00 | | 5 865.00 |
EA Autres dettes | 25 648.00 | 23 761.00 | | 25 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 318.00 | 531 663.00 | | 586 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 904.00 | 1 776 458.00 | | 1 894 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 852 868.00 | 5 373 134.00 | | 5 852 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 169.00 | 1 499 067.00 | | 1 675 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 677.00 | | 683 826.00 | 3 324 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 986.00 | 3 989 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 311.00 | 1 805 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 675.00 | 1 138 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808 727.00 | | 90.00 | 1 808 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 178.00 | | 103 185.00 | 1 051 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 772.00 | | 580 551.00 | 464 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 687.00 | 131 575.00 | 18 986.00 | 504 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 683.00 | 6 410.00 | 3 311.00 | 88 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 005.00 | 125 165.00 | 15 675.00 | 416 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 466.00 | 151 466.00 | | 151 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 579.00 | 154 579.00 | | 154 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 736.00 | 173 736.00 | | 173 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 318.00 | 586 318.00 | | 586 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 654 238.00 | | | 654 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 639.00 | | | 1 526 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 065.00 | | | 228 065.00 |
VB T. V. A. | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
VC Groupe et associés | 173.00 | | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 115.00 | 70 415.00 | 196 173.00 | 268 115.00 |
VI Groupe et associés | 166 588.00 | 166 588.00 | | 166 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 209.00 | | | 102 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 258.00 | 1 912 500.00 | 670 758.00 | 2 583 258.00 |
VW T.V.A. | 339 042.00 | 339 042.00 | | 339 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 869.00 | 1 675 169.00 | 196 173.00 | 1 872 869.00 |