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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 267.00 | 54 359.00 | 908.00 | 55 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 666 460.00 | | 1 666 460.00 | 1 666 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 000.00 | 34 323.00 | 52 677.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 27 675.00 | 26 999.00 | 676.00 | 27 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 503.00 | 389 006.00 | 634 497.00 | 1 023 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 191.00 | | 226 191.00 | 226 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 678.00 | 504 687.00 | 2 819 990.00 | 3 324 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 973.00 | 111 357.00 | 1 409 616.00 | 1 520 973.00 |
BZ Autres créances | 134 017.00 | | 134 017.00 | 134 017.00 |
CF Disponibilités | 913 820.00 | | 913 820.00 | 913 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 208.00 | | 94 208.00 | 94 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 500.00 | 111 357.00 | 2 553 143.00 | 2 664 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 178.00 | 616 044.00 | 5 373 134.00 | 5 989 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 333.00 | 2 255 520.00 | | 2 664 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 210 900.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 970.00 | 186 029.00 | | 9 970.00 |
DH Report à nouveau | 416 840.00 | 1 615.00 | | 416 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 533.00 | 437 079.00 | | 505 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 676.00 | 3 091 143.00 | | 3 596 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 824.00 | 398 112.00 | | 354 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 832.00 | 79 909.00 | | 16 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 829.00 | 17 261.00 | | 10 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 882.00 | 139 336.00 | | 184 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 803.00 | 763 433.00 | | 638 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 864.00 | 2 006.00 | | 14 864.00 |
EA Autres dettes | 23 761.00 | 1 103.00 | | 23 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 663.00 | 498 349.00 | | 531 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 458.00 | 1 899 509.00 | | 1 776 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 134.00 | 4 990 652.00 | | 5 373 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 067.00 | 1 571 911.00 | | 1 499 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 157.00 | | 74 208.00 | 3 302 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 370.00 | 464 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 689.00 | 3 324 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 319.00 | 1 051 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 915.00 | | 812.00 | 1 807 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 946.00 | | 71 551.00 | 1 029 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 296.00 | | 1 846.00 | 464 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 265.00 | 64 228.00 | 40 806.00 | 481 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 135.00 | 3 548.00 | | 85 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 130.00 | 60 681.00 | 40 806.00 | 396 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 882.00 | 184 882.00 | | 184 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 087.00 | 137 087.00 | | 137 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 614.00 | 157 614.00 | | 157 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 663.00 | 531 663.00 | | 531 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 191.00 | 226 191.00 | | 226 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 134.00 | | | 1 370 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 839.00 | | | 150 839.00 |
VB T. V. A. | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
VC Groupe et associés | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 824.00 | 88 262.00 | 256 089.00 | 354 824.00 |
VI Groupe et associés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 909.00 | 1 749 198.00 | 242 711.00 | 1 991 909.00 |
VW T.V.A. | 335 928.00 | 335 928.00 | | 335 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 629.00 | 1 499 067.00 | 256 089.00 | 1 765 629.00 |