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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 046.00 | 51 891.00 | 155.00 | 52 046.00 |
AH Fonds commercial | 1 666 460.00 | | 1 666 460.00 | 1 666 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 000.00 | 45 924.00 | 41 076.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 29 360.00 | 27 502.00 | 1 858.00 | 29 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 879.00 | 580 258.00 | 516 621.00 | 1 096 879.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 681 071.00 | | 681 071.00 | 681 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 904.00 | 705 574.00 | 3 353 330.00 | 4 058 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 864.00 | 196 488.00 | 1 510 375.00 | 1 706 864.00 |
BZ Autres créances | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
CF Disponibilités | 1 083 676.00 | | 1 083 676.00 | 1 083 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 882.00 | | 83 882.00 | 83 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 675.00 | 196 488.00 | 2 709 187.00 | 2 905 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 579.00 | 902 063.00 | 6 062 517.00 | 6 964 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 429 400.00 | | 429 400.00 | 429 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 118 290.00 | 2 805 705.00 | | 3 118 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 694.00 | 35 247.00 | | 40 694.00 |
DG Autres réserves | | 49 368.00 | | |
DH Report à nouveau | 400 000.00 | 547 096.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 078.00 | 520 548.00 | | 569 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 062.00 | 3 957 964.00 | | 4 128 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 172.00 | 268 115.00 | | 198 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 760.00 | 188 623.00 | | 393 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 789.00 | 151 466.00 | | 121 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 308.00 | 668 869.00 | | 640 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 795.00 | 5 865.00 | | 10 795.00 |
EA Autres dettes | 21 577.00 | 25 648.00 | | 21 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 053.00 | 586 318.00 | | 548 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 455.00 | 1 894 904.00 | | 1 934 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 062 517.00 | 5 852 868.00 | | 6 062 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 516.00 | | 121 465.00 | 3 989 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 001.00 | 48 076.00 | 4 058 905.00 | 4 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 001.00 | 48 076.00 | 1 126 239.00 | 4 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805 506.00 | | | 1 805 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 687.00 | | 39 629.00 | 1 138 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 323.00 | | 81 836.00 | 1 045 323.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 276.00 | 134 928.00 | 46 630.00 | 617 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 781.00 | 6 033.00 | | 91 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 495.00 | 128 895.00 | 46 630.00 | 525 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 789.00 | 121 789.00 | | 121 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 753.00 | 113 753.00 | | 113 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 659.00 | 124 659.00 | | 124 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 053.00 | 548 053.00 | | 548 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681 071.00 | | 681 071.00 | 681 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 381.00 | 1 427 381.00 | | 1 427 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 483.00 | 279 483.00 | | 279 483.00 |
VB T. V. A. | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 172.00 | 67 268.00 | 130 904.00 | 198 172.00 |
VI Groupe et associés | 374 443.00 | 374 443.00 | | 374 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 492.00 | 1 819 901.00 | 697 591.00 | 2 517 492.00 |
VW T.V.A. | 355 694.00 | 355 694.00 | | 355 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 137.00 | 1 784 233.00 | 130 904.00 | 1 915 137.00 |