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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 533.00 | 4 085.00 | 447.00 | 4 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 328.00 | 30 625.00 | 42 702.00 | 73 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 948.00 | 34 710.00 | 140 237.00 | 174 948.00 |
BT Marchandises | 149 479.00 | | 149 479.00 | 149 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
BZ Autres créances | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CF Disponibilités | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 889.00 | | 339 889.00 | 339 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 837.00 | 34 710.00 | 480 126.00 | 514 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 209.00 | | | 94 209.00 |
DH Report à nouveau | -684.00 | | | -684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
DL TOTAL (I) | 165 758.00 | | | 165 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 628.00 | | | 122 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 847.00 | | | 142 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 367.00 | | | 314 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 126.00 | | | 480 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 226.00 | | | 214 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 383.00 | | 117 469.00 | 71 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 905.00 | 174 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 905.00 | 77 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 297.00 | | 20 469.00 | 71 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 323.00 | 6 292.00 | 13 905.00 | 42 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 323.00 | 6 292.00 | 13 905.00 | 42 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 847.00 | 142 847.00 | | 142 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 87 368.00 | | | 87 368.00 |
VB T. V. A. | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 567.00 | 22 426.00 | 70 527.00 | 122 567.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VP Divers | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 972.00 | 117 885.00 | 86.00 | 117 972.00 |
VW T.V.A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 367.00 | 214 226.00 | 70 527.00 | 314 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
ST Autres comptes | 76 421.00 | | | 76 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 114.00 | | | 152 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 330.00 | | | 92 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 294.00 | | | 139 294.00 |