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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 6 837.00 | 1 049.00 | 5 787.00 | 6 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 342.00 | 5 118.00 | 3 224.00 | 8 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 056.00 | 68 011.00 | 50 045.00 | 118 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 621.00 | 74 179.00 | 156 443.00 | 230 621.00 |
BT Marchandises | 191 780.00 | | 191 780.00 | 191 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 242.00 | | 67 242.00 | 67 242.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 481 501.00 | | 481 501.00 | 481 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 856.00 | | 742 856.00 | 742 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 477.00 | 74 179.00 | 899 299.00 | 973 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 734.00 | | | 319 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 978.00 | | | 164 978.00 |
DL TOTAL (I) | 493 097.00 | | | 493 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 424.00 | | | 158 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 202.00 | | | 406 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 299.00 | | | 899 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 148.00 | | | 358 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 243.00 | | 37 377.00 | 193 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 157.00 | | 37 077.00 | 96 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | 300.00 | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 770.00 | 12 408.00 | | 61 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 770.00 | 12 408.00 | | 61 770.00 |