| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 221.00 | 46 982.00 | 29 240.00 | 76 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 842.00 | 51 515.00 | 126 326.00 | 177 842.00 |
BT Marchandises | 162 395.00 | | 162 395.00 | 162 395.00 |
BZ Autres créances | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CF Disponibilités | 173 310.00 | | 173 310.00 | 173 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 644.00 | | 356 644.00 | 356 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 486.00 | 51 515.00 | 482 970.00 | 534 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 987.00 | | | 149 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
DL TOTAL (I) | 203 221.00 | | | 203 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 202.00 | | | 93 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 749.00 | | | 279 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 970.00 | | | 482 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 986.00 | | | 192 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 490.00 | | 1 560.00 | 178 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208.00 | 177 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208.00 | 80 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 403.00 | | 1 560.00 | 81 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 038.00 | 9 684.00 | 2 208.00 | 44 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 038.00 | 9 684.00 | 2 208.00 | 44 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 025.00 | 20 939.00 | 87.00 | 21 025.00 |