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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 10 410.00 | 2 636.00 | 7 775.00 | 10 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 342.00 | 5 778.00 | 2 563.00 | 8 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 357.00 | 80 392.00 | 49 965.00 | 130 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 496.00 | 88 806.00 | 157 690.00 | 246 496.00 |
BT Marchandises | 201 590.00 | | 201 590.00 | 201 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 246.00 | | 60 246.00 | 60 246.00 |
BZ Autres créances | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CF Disponibilités | 530 286.00 | | 530 286.00 | 530 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 155.00 | | 810 155.00 | 810 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 651.00 | 88 806.00 | 967 845.00 | 1 056 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 484 712.00 | | | 484 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
DL TOTAL (I) | 607 505.00 | | | 607 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 748.00 | | | 169 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 340.00 | | | 360 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 845.00 | | | 967 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 306.00 | | | 285 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 621.00 | | 15 875.00 | 230 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 234.00 | | 15 875.00 | 133 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 178.00 | 14 627.00 | | 74 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 178.00 | 14 627.00 | | 74 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 696.00 | 17 069.00 | 6 628.00 | 23 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 748.00 | 169 748.00 | | 169 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 490.00 | 98 490.00 | | 98 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 729.00 | 77 729.00 | | 77 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 917.00 | 77 830.00 | 87.00 | 77 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 934.00 | 285 306.00 | 6 628.00 | 291 934.00 |