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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 869.00 | 199.00 | 670.00 | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 942.00 | 4 403.00 | 2 539.00 | 6 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 346.00 | 57 169.00 | 31 177.00 | 88 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 244.00 | 61 770.00 | 131 473.00 | 193 244.00 |
BT Marchandises | 172 416.00 | | 172 416.00 | 172 416.00 |
BZ Autres créances | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CF Disponibilités | 393 588.00 | | 393 588.00 | 393 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 710.00 | | 583 710.00 | 583 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 953.00 | 61 770.00 | 715 183.00 | 776 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 610.00 | | | 225 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 124.00 | | | 94 124.00 |
DL TOTAL (I) | 328 119.00 | | | 328 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 923.00 | | | 184 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 212.00 | | | 71 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 064.00 | | | 387 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 183.00 | | | 715 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 459.00 | | | 349 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 486.00 | 16 995.00 | 9 238.00 | 185 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 399.00 | 16 995.00 | 9 238.00 | 88 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 268.00 | 9 739.00 | 9 238.00 | 61 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 268.00 | 9 739.00 | 9 238.00 | 61 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 923.00 | 184 923.00 | | 184 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 030.00 | 142 030.00 | | 142 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 993.00 | 22 506.00 | 29 487.00 | 51 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 793.00 | 17 706.00 | 87.00 | 17 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 946.00 | 349 459.00 | 29 487.00 | 378 946.00 |