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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 2 360.00 | 823.00 | 3 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 480.00 | 21 065.00 | 1 414.00 | 22 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 760.00 | 19 329.00 | 16 431.00 | 35 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 865.00 | 42 754.00 | 21 111.00 | 63 865.00 |
BT Marchandises | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 284.00 | 1 074.00 | 16 210.00 | 17 284.00 |
BZ Autres créances | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 710.00 | | 816 710.00 | 816 710.00 |
CF Disponibilités | 171 142.00 | | 171 142.00 | 171 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 345.00 | 1 074.00 | 1 049 271.00 | 1 050 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 210.00 | 43 828.00 | 1 070 382.00 | 1 114 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 587 208.00 | 419 722.00 | | 587 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 099.00 | 202 911.00 | | 116 099.00 |
DL TOTAL (I) | 719 807.00 | 639 132.00 | | 719 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 258.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 273.00 | 381 898.00 | | 300 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 221.00 | 27 288.00 | | 15 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 378.00 | 38 801.00 | | 33 378.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 324.00 | | 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 575.00 | 448 570.00 | | 350 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 382.00 | 1 087 702.00 | | 1 070 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
FG Production vendue services | 688 055.00 | 5 671.00 | 693 726.00 | 688 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 398.00 | 5 671.00 | 710 069.00 | 704 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 26.00 | | 1 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | 10 026.00 | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 288.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 11 734.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565.00 | -1 709.00 | | 1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | 38 477.00 | | 14 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 371.00 | 751 160.00 | | 733 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 272.00 | 548 249.00 | | 617 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 099.00 | 202 911.00 | | 116 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 862.00 | | 1 744.00 | 65 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 741.00 | 63 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 741.00 | 58 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | 1 162.00 | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 398.00 | | 582.00 | 61 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 406.00 | 8 089.00 | 3 741.00 | 38 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 339.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 385.00 | 7 750.00 | 3 741.00 | 36 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 074.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 300 273.00 | 300 273.00 | | 300 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
VW T.V.A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 575.00 | 350 575.00 | | 350 575.00 |