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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 3 233.00 | 1 126.00 | 4 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 480.00 | 22 234.00 | 245.00 | 22 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 345.00 | 16 546.00 | 25 799.00 | 42 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 626.00 | 42 013.00 | 58 613.00 | 100 626.00 |
BT Marchandises | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 771.00 | 463.00 | 4 309.00 | 4 771.00 |
BZ Autres créances | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819 231.00 | | 819 231.00 | 819 231.00 |
CF Disponibilités | 304 856.00 | | 304 856.00 | 304 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 742.00 | 463.00 | 1 161 280.00 | 1 161 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 368.00 | 42 476.00 | 1 219 892.00 | 1 262 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 839 405.00 | 679 691.00 | | 839 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 878.00 | 159 714.00 | | 222 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 783.00 | 855 905.00 | | 1 078 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 681.00 | 28 632.00 | | 18 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 161.00 | 192 634.00 | | 65 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 27 477.00 | | 4 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 633.00 | 33 415.00 | | 45 633.00 |
EA Autres dettes | 6 912.00 | 209.00 | | 6 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 109.00 | 282 367.00 | | 141 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 892.00 | 1 138 272.00 | | 1 219 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 694.00 | 263 938.00 | | 132 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 259.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 657.00 | | 61 481.00 | 64 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 513.00 | 100 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 513.00 | 64 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 543.00 | | 1 176.00 | 4 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 032.00 | | 31 305.00 | 59 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 29 000.00 | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 270.00 | 7 018.00 | 15 276.00 | 50 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | 50.00 | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 088.00 | 6 968.00 | 15 276.00 | 47 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463.00 | | | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | | | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | | | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | | | 555.00 |
VB T. V. A. | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 441.00 | 10 026.00 | 8 415.00 | 18 441.00 |
VI Groupe et associés | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 109.00 | 132 694.00 | 8 415.00 | 141 109.00 |