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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 2 820.00 | 832.00 | 3 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 480.00 | 22 418.00 | 62.00 | 22 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 042.00 | 22 467.00 | 161 574.00 | 184 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 524.00 | 47 705.00 | 193 819.00 | 241 524.00 |
BT Marchandises | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 651.00 | 1 774.00 | 4 877.00 | 6 651.00 |
BZ Autres créances | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 141.00 | | 713 141.00 | 713 141.00 |
CF Disponibilités | 469 252.00 | | 469 252.00 | 469 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 876.00 | 1 774.00 | 1 265 102.00 | 1 266 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 399.00 | 49 479.00 | 1 458 920.00 | 1 508 399.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 062 283.00 | 839 405.00 | | 1 062 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 939.00 | 222 878.00 | | 60 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 722.00 | 1 078 783.00 | | 1 139 722.00 |
DP Provisions pour risques | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 637.00 | 18 681.00 | | 8 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 792.00 | 65 161.00 | | 17 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 797.00 | 4 723.00 | | 92 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 513.00 | 45 633.00 | | 33 513.00 |
EA Autres dettes | 7 126.00 | 6 912.00 | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 890.00 | 141 109.00 | | 159 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 920.00 | 1 219 892.00 | | 1 458 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 890.00 | 132 694.00 | | 159 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 626.00 | | 142 524.00 | 100 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 29 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 241 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 707.00 | 5 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 206 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 824.00 | | 142 524.00 | 64 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 013.00 | 7 226.00 | 1 534.00 | 42 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | 294.00 | 707.00 | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 781.00 | 6 932.00 | 827.00 | 38 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 1 891.00 | | |