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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 114.00 | 538.00 | 3 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 163.00 | 23 404.00 | 7 759.00 | 31 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 001.00 | 36 627.00 | 159 374.00 | 196 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 166.00 | 63 145.00 | 199 021.00 | 262 166.00 |
BT Marchandises | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 345.00 | 2 846.00 | 4 499.00 | 7 345.00 |
BZ Autres créances | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 899.00 | | 862 899.00 | 862 899.00 |
CF Disponibilités | 248 426.00 | | 248 426.00 | 248 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 222.00 | 2 846.00 | 1 179 376.00 | 1 182 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 388.00 | 65 991.00 | 1 378 397.00 | 1 444 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 623 222.00 | 1 062 283.00 | | 623 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 995.00 | 60 939.00 | | 264 995.00 |
DL TOTAL (I) | 904 717.00 | 1 139 722.00 | | 904 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 068.00 | 159 308.00 | | 54 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 068.00 | 159 308.00 | | 54 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 8 632.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 930.00 | 17 792.00 | | 358 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 92 797.00 | | 7 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 724.00 | 33 543.00 | | 47 724.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | 7 126.00 | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 612.00 | 159 890.00 | | 419 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 397.00 | 1 458 920.00 | | 1 378 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 159 890.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 212.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 524.00 | | 51 246.00 | 241 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 604.00 | 262 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 604.00 | 227 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 521.00 | | 51 246.00 | 206 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 705.00 | 30 232.00 | 14 792.00 | 47 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 294.00 | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 885.00 | 29 938.00 | 14 792.00 | 44 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 308.00 | | 105 240.00 | 159 308.00 |
6T Sur comptes clients | 1 774.00 | 1 672.00 | 600.00 | 1 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774.00 | 1 672.00 | 600.00 | 1 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 082.00 | 1 672.00 | 105 840.00 | 161 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 672.00 | 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 358 930.00 | 358 930.00 | | 358 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
VW T.V.A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 612.00 | 419 612.00 | | 419 612.00 |