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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 480.00 | 21 922.00 | 557.00 | 22 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 552.00 | 25 165.00 | 11 387.00 | 36 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 657.00 | 50 270.00 | 14 386.00 | 64 657.00 |
BT Marchandises | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | 463.00 | 3 241.00 | 3 704.00 |
BZ Autres créances | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 856 616.00 | | 856 616.00 | 856 616.00 |
CF Disponibilités | 227 338.00 | | 227 338.00 | 227 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 348.00 | 463.00 | 1 123 886.00 | 1 124 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 005.00 | 50 733.00 | 1 138 272.00 | 1 189 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 679 691.00 | 587 208.00 | | 679 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 714.00 | 116 099.00 | | 159 714.00 |
DL TOTAL (I) | 855 905.00 | 719 807.00 | | 855 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 632.00 | 117.00 | | 28 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 634.00 | 300 273.00 | | 192 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 477.00 | 15 221.00 | | 27 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 415.00 | 33 378.00 | | 33 415.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 511.00 | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 367.00 | 350 575.00 | | 282 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 272.00 | 1 070 382.00 | | 1 138 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 865.00 | | 792.00 | 63 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 240.00 | | 792.00 | 58 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 754.00 | 7 516.00 | | 42 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 823.00 | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 394.00 | 6 693.00 | | 40 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 074.00 | 463.00 | 1 074.00 | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074.00 | 463.00 | 1 074.00 | 1 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074.00 | 463.00 | 1 074.00 | 1 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463.00 | 1 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | | | 555.00 |
VB T. V. A. | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 372.00 | 9 943.00 | 18 429.00 | 28 372.00 |
VI Groupe et associés | 192 634.00 | 192 634.00 | | 192 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
VW T.V.A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 367.00 | 263 938.00 | 18 429.00 | 282 367.00 |