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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
AP Constructions | 19 879.00 | 9 373.00 | 10 506.00 | 19 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 466.00 | 20 629.00 | 5 836.00 | 26 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 944.00 | 193 179.00 | 4 765.00 | 197 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 611.00 | | 50 611.00 | 50 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 900.00 | 225 176.00 | 205 723.00 | 430 900.00 |
BT Marchandises | 113 266.00 | | 113 266.00 | 113 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 805.00 | | 61 805.00 | 61 805.00 |
BZ Autres créances | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CF Disponibilités | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 538.00 | | 235 538.00 | 235 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 438.00 | 225 176.00 | 441 262.00 | 666 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 189 122.00 | 184 507.00 | | 189 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 063.00 | 29 639.00 | | 55 063.00 |
DL TOTAL (I) | 302 879.00 | 272 840.00 | | 302 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305.00 | 24 234.00 | | 11 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 124.00 | 53 107.00 | | 39 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 750.00 | 53 565.00 | | 42 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 710.00 | 57 539.00 | | 43 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 382.00 | 191 295.00 | | 138 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 262.00 | 464 135.00 | | 441 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 584.00 | 185 002.00 | | 130 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 834.00 | | 10 093.00 | 422 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 51 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 430 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 976.00 | 244 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 626.00 | | | 134 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 634.00 | | 6 633.00 | 239 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 575.00 | | 3 460.00 | 48 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 380.00 | 12 773.00 | 1 976.00 | 214 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 385.00 | 12 773.00 | 1 976.00 | 212 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
UX Autres créances clients | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 286.00 | 6 350.00 | 4 936.00 | 11 286.00 |
VI Groupe et associés | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VP Divers | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 205.00 | 153 205.00 | 4 936.00 | 153 205.00 |
VW T.V.A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 871.00 | 131 935.00 | 4 936.00 | 136 871.00 |