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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
AP Constructions | 19 879.00 | 13 349.00 | 6 530.00 | 19 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 466.00 | 24 975.00 | 1 490.00 | 26 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 517.00 | 200 517.00 | 2 999.00 | 203 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 204.00 | 240 836.00 | 200 367.00 | 441 204.00 |
BT Marchandises | 102 824.00 | | 102 824.00 | 102 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 721.00 | | 67 721.00 | 67 721.00 |
BZ Autres créances | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
CF Disponibilités | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 817.00 | | 243 817.00 | 243 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 021.00 | 240 836.00 | 444 184.00 | 685 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 219 616.00 | 209 185.00 | | 219 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 985.00 | 45 431.00 | | 38 985.00 |
DL TOTAL (I) | 317 295.00 | 313 310.00 | | 317 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 379.00 | 8 321.00 | | 5 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 504.00 | 34 553.00 | | 22 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | 4 806.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 980.00 | 44 214.00 | | 51 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 316.00 | 37 274.00 | | 46 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 889.00 | 129 169.00 | | 126 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 184.00 | 442 480.00 | | 444 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 514.00 | 123 794.00 | | 121 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 145.00 | | 2 059.00 | 439 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 626.00 | | | 134 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 863.00 | | | 249 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 657.00 | | 2 059.00 | 54 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 355.00 | 6 482.00 | | 234 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 360.00 | 6 482.00 | | 232 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
UX Autres créances clients | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 380.00 | 5.00 | 5 375.00 | 5 380.00 |
VI Groupe et associés | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VP Divers | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 939.00 | 162 939.00 | | 162 939.00 |
VW T.V.A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 180.00 | 120 806.00 | 5 375.00 | 126 180.00 |