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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
AP Constructions | 19 879.00 | 15 336.00 | 4 542.00 | 19 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 466.00 | 25 699.00 | 767.00 | 26 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 732.00 | 201 909.00 | 1 823.00 | 203 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 092.00 | 244 940.00 | 200 151.00 | 445 092.00 |
BT Marchandises | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
BZ Autres créances | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 723.00 | | 240 723.00 | 240 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 816.00 | 244 940.00 | 440 875.00 | 685 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 223 602.00 | 219 616.00 | | 223 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 326.00 | 38 985.00 | | 34 326.00 |
DL TOTAL (I) | 316 622.00 | 317 295.00 | | 316 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 839.00 | 5 379.00 | | 6 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 433.00 | 22 504.00 | | 27 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 525.00 | 51 980.00 | | 41 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 455.00 | 46 316.00 | | 48 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 253.00 | 126 889.00 | | 124 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 875.00 | 444 184.00 | | 440 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 253.00 | 121 514.00 | | 124 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 204.00 | | 4 426.00 | 441 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 389.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 093.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 626.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 079.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 626.00 | | | 134 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 863.00 | | 598.00 | 249 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 716.00 | | 3 828.00 | 56 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 837.00 | 4 413.00 | 310.00 | 240 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 842.00 | 4 413.00 | 310.00 | 238 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
UX Autres créances clients | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VI Groupe et associés | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 076.00 | 176 076.00 | | 176 076.00 |
VW T.V.A. | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 254.00 | 124 254.00 | | 124 254.00 |