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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
AP Constructions | 19 879.00 | 11 361.00 | 8 518.00 | 19 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 466.00 | 24 251.00 | 2 214.00 | 26 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 517.00 | 196 747.00 | 6 769.00 | 203 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 145.00 | 234 355.00 | 204 789.00 | 439 145.00 |
BT Marchandises | 127 475.00 | | 127 475.00 | 127 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
BZ Autres créances | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
CF Disponibilités | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 690.00 | | 237 690.00 | 237 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 835.00 | 234 355.00 | 442 480.00 | 676 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 209 185.00 | 189 122.00 | | 209 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 431.00 | 55 063.00 | | 45 431.00 |
DL TOTAL (I) | 313 310.00 | 302 879.00 | | 313 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 321.00 | 11 430.00 | | 8 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 553.00 | 39 124.00 | | 34 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 806.00 | 1 367.00 | | 4 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 214.00 | 42 750.00 | | 44 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 274.00 | 43 710.00 | | 37 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 169.00 | 138 382.00 | | 129 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 480.00 | 441 262.00 | | 442 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 794.00 | 130 584.00 | | 123 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 125.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 901.00 | | 8 294.00 | 430 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 54 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 439 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 626.00 | | | 134 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 290.00 | | 5 573.00 | 244 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 985.00 | | 2 722.00 | 51 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 177.00 | 9 178.00 | | 225 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 182.00 | 9 178.00 | | 223 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
UX Autres créances clients | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 265.00 | 2 890.00 | 5 375.00 | 8 265.00 |
VI Groupe et associés | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VP Divers | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 233.00 | 145 233.00 | | 145 233.00 |
VW T.V.A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 307.00 | 118 932.00 | 5 375.00 | 124 307.00 |