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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AP Constructions | 19 879.00 | 18 875.00 | 1 004.00 | 19 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 448.00 | 206 842.00 | 12 605.00 | 219 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 678.00 | 246 172.00 | 210 507.00 | 456 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 135 583.00 | | 135 583.00 | 135 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 393.00 | | 85 393.00 | 85 393.00 |
BZ Autres créances | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
CF Disponibilités | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 352.00 | | 328 352.00 | 328 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 030.00 | 246 172.00 | 538 859.00 | 785 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 282 467.00 | 243 437.00 | | 282 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 671.00 | 39 031.00 | | 12 671.00 |
DL TOTAL (I) | 353 832.00 | 341 161.00 | | 353 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 157.00 | 104 293.00 | | 81 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 028.00 | 57 061.00 | | 8 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 189.00 | 44 444.00 | | 55 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 653.00 | 62 530.00 | | 40 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 027.00 | 268 327.00 | | 185 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 859.00 | 609 488.00 | | 538 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 444.00 | 188 077.00 | | 127 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 328.00 | | 880.00 | 457 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 529.00 | 64 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 456 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 781.00 | | | 259 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 916.00 | | 880.00 | 64 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 999.00 | 2 173.00 | 246 172.00 | 243 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 999.00 | 2 173.00 | 246 172.00 | 243 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
UX Autres créances clients | 85 393.00 | 85 393.00 | | 85 393.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 157.00 | 23 573.00 | 57 583.00 | 81 157.00 |
VI Groupe et associés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 782.00 | 217 782.00 | | 217 782.00 |
VW T.V.A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 027.00 | 127 444.00 | 57 583.00 | 185 027.00 |