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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 147 421.00 | 633 898.00 | 513 523.00 | 1 147 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 043.00 | 235 390.00 | 23 653.00 | 259 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415 060.00 | 1 359 079.00 | 1 055 981.00 | 2 415 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 816.00 | 2 240 613.00 | 1 686 203.00 | 3 926 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BZ Autres créances | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 083.00 | | 102 083.00 | 102 083.00 |
CF Disponibilités | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 217.00 | | 158 217.00 | 158 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 033.00 | 2 240 613.00 | 1 844 420.00 | 4 085 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | | 180.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 985.00 | | | 985.00 |
DG Autres réserves | 645 998.00 | | | 645 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
DL TOTAL (I) | 745 387.00 | | | 745 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 170.00 | | | 742 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 510.00 | | | 182 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 515.00 | | | 70 515.00 |
EA Autres dettes | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 033.00 | | | 1 099 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 420.00 | | | 1 844 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 791.00 | | | 497 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 782 943.00 | | 144 571.00 | 3 782 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 3 926 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 2 705 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 646.00 | | | 1 220 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 117.00 | | 144 571.00 | 2 562 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 487.00 | 289 335.00 | 209.00 | 1 951 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 649.00 | 76 495.00 | | 569 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 838.00 | 212 840.00 | 209.00 | 1 381 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 883.00 | 104 641.00 | 402 611.00 | 705 883.00 |
VI Groupe et associés | 182 510.00 | 182 510.00 | | 182 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 012.00 | | | 147 012.00 |
VP Divers | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 033.00 | 497 791.00 | 402 611.00 | 1 099 033.00 |