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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 1 437.00 | 2 013.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 147 421.00 | 786 964.00 | 360 457.00 | 1 147 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 131.00 | 230 294.00 | 11 838.00 | 242 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 087 594.00 | 1 803 597.00 | 1 283 996.00 | 3 087 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543 732.00 | 2 822 293.00 | 1 721 439.00 | 4 543 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CF Disponibilités | 175 848.00 | | 175 848.00 | 175 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 712.00 | | 220 712.00 | 220 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 444.00 | 2 822 293.00 | 1 942 151.00 | 4 764 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DG Autres réserves | 632 291.00 | 678 073.00 | | 632 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 379.00 | -45 782.00 | | 18 379.00 |
DL TOTAL (I) | 717 985.00 | 699 606.00 | | 717 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 418.00 | 991 145.00 | | 928 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 758.00 | 190 588.00 | | 89 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 567.00 | 33 635.00 | | 42 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 812.00 | 96 089.00 | | 81 812.00 |
EA Autres dettes | 81 612.00 | 39 220.00 | | 81 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 166.00 | 1 350 678.00 | | 1 224 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 151.00 | 2 050 284.00 | | 1 942 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 185.00 | 508 888.00 | | 476 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 416 305.00 | | 154 671.00 | 4 416 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 244.00 | 4 543 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 245.00 | 1 211 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 999.00 | 3 329 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 646.00 | | 3 450.00 | 1 220 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 479.00 | | 149 245.00 | 3 195 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 1 976.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 043.00 | 336 494.00 | 27 244.00 | 2 513 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 676.00 | 77 970.00 | 12 245.00 | 722 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 366.00 | 258 523.00 | 14 999.00 | 1 790 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 612.00 | 81 612.00 | | 81 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 216.00 | 179 235.00 | 712 424.00 | 927 216.00 |
VI Groupe et associés | 89 758.00 | 89 758.00 | | 89 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 635.00 | | | 154 635.00 |
VP Divers | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
VW T.V.A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 166.00 | 476 185.00 | 712 424.00 | 1 224 166.00 |