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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 147 421.00 | 939 992.00 | 207 429.00 | 1 147 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 158.00 | 176 313.00 | 7 844.00 | 184 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156 599.00 | 2 303 042.00 | 853 557.00 | 3 156 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 764.00 | 3 422 798.00 | 1 131 966.00 | 4 554 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
CF Disponibilités | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 578.00 | | 87 578.00 | 87 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 341.00 | 3 422 798.00 | 1 219 544.00 | 4 642 341.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DG Autres réserves | 566 914.00 | 650 671.00 | | 566 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 220.00 | -83 756.00 | | -259 220.00 |
DL TOTAL (I) | 375 009.00 | 634 229.00 | | 375 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 850.00 | 750 048.00 | | 662 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 080.00 | 17 391.00 | | 99 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 517.00 | 29 017.00 | | 20 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 153.00 | 55 468.00 | | 49 153.00 |
EA Autres dettes | 12 933.00 | 63 369.00 | | 12 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 534.00 | 915 293.00 | | 844 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 544.00 | 1 549 522.00 | | 1 219 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 695.00 | 350 450.00 | | 365 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 088.00 | | 2 676.00 | 4 552 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 554 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 340 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 851.00 | | | 1 211 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338 081.00 | | 2 676.00 | 3 338 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085 148.00 | 337 650.00 | | 3 085 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865 941.00 | 77 501.00 | | 865 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 207.00 | 260 148.00 | | 2 219 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 027.00 | 178 188.00 | 478 839.00 | 657 027.00 |
VI Groupe et associés | 99 080.00 | 99 080.00 | | 99 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VP Divers | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 362.00 | 55 182.00 | 180.00 | 55 362.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 534.00 | 365 695.00 | 478 839.00 | 844 534.00 |