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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 147 421.00 | 710 431.00 | 436 990.00 | 1 147 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 573.00 | 221 192.00 | 20 381.00 | 241 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953 906.00 | 1 569 174.00 | 1 384 731.00 | 2 953 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 416 305.00 | 2 513 043.00 | 1 903 262.00 | 4 416 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BZ Autres créances | 124 024.00 | | 124 024.00 | 124 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 075.00 | | 147 075.00 | 147 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 379.00 | 2 513 043.00 | 2 050 337.00 | 4 563 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DG Autres réserves | 678 073.00 | 645 998.00 | | 678 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 782.00 | 32 075.00 | | -45 782.00 |
DL TOTAL (I) | 699 606.00 | 745 387.00 | | 699 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 145.00 | 742 170.00 | | 991 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 588.00 | 182 510.00 | | 190 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 635.00 | 49 500.00 | | 33 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 142.00 | 70 515.00 | | 96 142.00 |
EA Autres dettes | 39 220.00 | 54 337.00 | | 39 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 731.00 | 1 099 033.00 | | 1 350 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 337.00 | 1 844 420.00 | | 2 050 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 888.00 | 497 791.00 | | 508 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 225.00 | 34 938.00 | | 8 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 929.00 | | 547 126.00 | 3 894 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 750.00 | 4 416 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 750.00 | 3 195 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 646.00 | | | 1 220 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 103.00 | | 547 126.00 | 2 674 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 613.00 | 297 871.00 | 25 441.00 | 2 240 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646 143.00 | 76 533.00 | | 646 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 469.00 | 221 338.00 | 25 441.00 | 1 594 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 852.00 | 140 009.00 | 660 552.00 | 981 852.00 |
VI Groupe et associés | 190 588.00 | 190 588.00 | | 190 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 072.00 | | | 396 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 925.00 | | | 118 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
VP Divers | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 936.00 | 139 936.00 | | 139 936.00 |
VW T.V.A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 731.00 | 508 888.00 | 660 552.00 | 1 350 731.00 |