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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 444.00 | 1 006.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 147 421.00 | 863 497.00 | 283 924.00 | 1 147 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 158.00 | 169 864.00 | 14 294.00 | 184 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153 924.00 | 2 049 343.00 | 1 104 581.00 | 3 153 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 088.00 | 3 085 148.00 | 1 466 940.00 | 4 552 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BZ Autres créances | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
CF Disponibilités | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 582.00 | | 82 582.00 | 82 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 670.00 | 3 085 148.00 | 1 549 522.00 | 4 634 670.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DG Autres réserves | 650 671.00 | 632 291.00 | | 650 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 756.00 | 18 379.00 | | -83 756.00 |
DL TOTAL (I) | 634 229.00 | 717 985.00 | | 634 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 048.00 | 928 418.00 | | 750 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 391.00 | 89 758.00 | | 17 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 017.00 | 42 567.00 | | 29 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 468.00 | 81 812.00 | | 55 468.00 |
EA Autres dettes | 63 369.00 | 81 612.00 | | 63 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 293.00 | 1 224 166.00 | | 915 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 522.00 | 1 942 151.00 | | 1 549 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 450.00 | 476 185.00 | | 350 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543 732.00 | | 82 906.00 | 4 543 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 550.00 | 4 552 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 550.00 | 3 338 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 851.00 | 3.00 | | 1 211 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 725.00 | | 82 906.00 | 3 329 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 293.00 | 336 659.00 | 73 804.00 | 2 822 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 402.00 | 77 539.00 | | 788 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 891.00 | 259 120.00 | 73 804.00 | 2 033 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -17 391.00 | 17 391.00 | |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 981.00 | 183 138.00 | 564 843.00 | 747 981.00 |
VI Groupe et associés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 235.00 | | | 179 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 906.00 | 32 335.00 | 17 571.00 | 49 906.00 |
VW T.V.A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 293.00 | 350 450.00 | 564 843.00 | 915 293.00 |