| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 458 626.00 | 311 242.00 | 147 383.00 | 458 626.00 |
040 Immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 727 499.00 | 319 063.00 | 408 436.00 | 727 499.00 |
060 Stock marchandises | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
072 Créances – Autres | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
084 Disponibilités | 272 882.00 | | 272 882.00 | 272 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 392.00 | | 364 392.00 | 364 392.00 |
110 Total général Actif | 1 091 891.00 | 319 063.00 | 772 828.00 | 1 091 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 529 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 657 896.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 252.00 | | | 252.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 938.00 | | | 723 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58.00 | | | 58.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 232.00 | | | 18 232.00 |