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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 137 698.00 | 115 256.00 | 22 441.00 | 137 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 673.00 | 61 525.00 | 12 148.00 | 73 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 347.00 | 216 347.00 | 46 999.00 | 263 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 862.00 | 402 140.00 | 342 722.00 | 744 862.00 |
BT Marchandises | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CF Disponibilités | 244 559.00 | | 244 559.00 | 244 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 375.00 | | 330 375.00 | 330 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 236.00 | 402 140.00 | 673 097.00 | 1 075 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 428 177.00 | 424 208.00 | | 428 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 363.00 | 84 218.00 | | 88 363.00 |
DL TOTAL (I) | 529 117.00 | 521 004.00 | | 529 117.00 |
DP Provisions pour risques | 12 270.00 | 14 644.00 | | 12 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 270.00 | 14 644.00 | | 12 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 614.00 | 2 569.00 | | 25 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 885.00 | 65 999.00 | | 64 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 211.00 | 43 575.00 | | 41 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 710.00 | 112 143.00 | | 131 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 097.00 | 647 790.00 | | 673 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 710.00 | 112 143.00 | | 131 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 993.00 | | 13 869.00 | 730 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 174.00 | | | 268 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 886.00 | | 13 832.00 | 460 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933.00 | | 37.00 | 1 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 095.00 | 22 045.00 | | 380 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 084.00 | 22 045.00 | | 371 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 644.00 | 12 270.00 | 14 644.00 | 14 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 644.00 | 12 270.00 | 14 644.00 | 14 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 270.00 | 14 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 710.00 | 131 710.00 | | 131 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 962.00 | 2 984.00 | | 12 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 951.00 | 4 804.00 | | 4 951.00 |
ST Autres comptes | 46 504.00 | 45 540.00 | | 46 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 335.00 | 24 171.00 | | 26 335.00 |
YT Sous‐traitance | | 427.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 1 295.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 287.00 | 4 279.00 | | 14 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 414.00 | 40 406.00 | | 41 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 400.00 | 30 933.00 | | 32 400.00 |
ZE Dividendes | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 790.00 | 74 942.00 | | 77 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |