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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 137 698.00 | 132 333.00 | 5 365.00 | 137 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 531.00 | 70 162.00 | 5 368.00 | 75 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 932.00 | 246 552.00 | 78 381.00 | 324 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 305.00 | 458 058.00 | 350 247.00 | 808 305.00 |
BT Marchandises | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
BZ Autres créances | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CF Disponibilités | 340 118.00 | | 340 118.00 | 340 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 959.00 | | 441 959.00 | 441 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 264.00 | 458 058.00 | 792 206.00 | 1 250 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 434 854.00 | 432 772.00 | | 434 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 830.00 | 151 331.00 | | 183 830.00 |
DL TOTAL (I) | 631 260.00 | 596 681.00 | | 631 260.00 |
DP Provisions pour risques | 10 498.00 | 11 945.00 | | 10 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 498.00 | 11 945.00 | | 10 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 819.00 | 43 481.00 | | 7 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 164.00 | 30 496.00 | | 24 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 711.00 | 70 703.00 | | 55 711.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 448.00 | 144 680.00 | | 150 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 206.00 | 753 306.00 | | 792 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 079.00 | 144 680.00 | | 101 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 173.00 | | 66 618.00 | 757 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 486.00 | 808 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 486.00 | 538 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 174.00 | | | 268 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 029.00 | | 66 618.00 | 487 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 649.00 | 27 895.00 | 15 486.00 | 445 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 637.00 | 27 895.00 | 15 486.00 | 436 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 945.00 | 10 498.00 | 11 945.00 | 11 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 945.00 | 10 498.00 | 11 945.00 | 11 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 498.00 | 11 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 361.00 | 12 992.00 | 49 369.00 | 62 361.00 |
VI Groupe et associés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 448.00 | 101 079.00 | 49 369.00 | 150 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | 2 089.00 | | 4 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 696.00 | 5 928.00 | | 7 696.00 |
ST Autres comptes | 57 239.00 | 56 571.00 | | 57 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 322.00 | 36 778.00 | | 32 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | 1 367.00 | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 115.00 | 3 456.00 | | 5 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 837.00 | 51 600.00 | | 56 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 793.00 | 32 317.00 | | 33 793.00 |
ZE Dividendes | 149 250.00 | | | 149 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 257.00 | 99 277.00 | | 97 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |