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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 137 698.00 | 126 641.00 | 11 057.00 | 137 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 531.00 | 67 037.00 | 8 494.00 | 75 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 800.00 | 242 960.00 | 30 840.00 | 273 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 173.00 | 445 649.00 | 311 524.00 | 757 173.00 |
BT Marchandises | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 361 228.00 | | 361 228.00 | 361 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 782.00 | | 441 782.00 | 441 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 955.00 | 445 649.00 | 753 306.00 | 1 198 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 432 772.00 | 430 290.00 | | 432 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 331.00 | 62 483.00 | | 151 331.00 |
DL TOTAL (I) | 596 681.00 | 505 350.00 | | 596 681.00 |
DP Provisions pour risques | 11 945.00 | 10 484.00 | | 11 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 945.00 | 10 484.00 | | 11 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 481.00 | 47 198.00 | | 43 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 496.00 | 89 835.00 | | 30 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 703.00 | 40 515.00 | | 70 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 680.00 | 177 548.00 | | 144 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 306.00 | 693 381.00 | | 753 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 680.00 | 177 548.00 | | 144 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 702.00 | | 8 637.00 | 751 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 757 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 487 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 174.00 | | | 268 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 558.00 | | 8 637.00 | 481 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 145.00 | 23 670.00 | 3 167.00 | 425 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 134.00 | 23 670.00 | 3 167.00 | 416 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 484.00 | 11 945.00 | 10 484.00 | 10 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 484.00 | 11 945.00 | 10 484.00 | 10 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 945.00 | 10 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 680.00 | 144 680.00 | | 144 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 3 433.00 | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 928.00 | 6 775.00 | | 5 928.00 |
ST Autres comptes | 56 571.00 | 48 941.00 | | 56 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 778.00 | 32 520.00 | | 36 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 1 307.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 456.00 | 4 740.00 | | 3 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 600.00 | 39 383.00 | | 51 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 317.00 | 29 997.00 | | 32 317.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 277.00 | 88 235.00 | | 99 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |