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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 011.00 | 8 040.00 | 972.00 | 9 011.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 137 698.00 | 103 872.00 | 33 826.00 | 137 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 142.00 | 57 664.00 | 3 478.00 | 61 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 047.00 | 181 495.00 | 80 552.00 | 262 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 949.00 | 351 070.00 | 379 879.00 | 730 949.00 |
BT Marchandises | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
BZ Autres créances | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CF Disponibilités | 223 261.00 | | 223 261.00 | 223 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 441.00 | | 310 441.00 | 310 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 390.00 | 351 070.00 | 690 320.00 | 1 041 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 420 319.00 | 529 729.00 | | 420 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 390.00 | 115 589.00 | | 140 390.00 |
DL TOTAL (I) | 573 285.00 | 657 896.00 | | 573 285.00 |
DP Provisions pour risques | 9 548.00 | 23 621.00 | | 9 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 548.00 | 23 621.00 | | 9 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 277.00 | 34 992.00 | | 49 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 636.00 | 56 319.00 | | 42 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 487.00 | 91 311.00 | | 107 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 320.00 | 772 828.00 | | 690 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 487.00 | 91 311.00 | | 107 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 499.00 | | 3 450.00 | 727 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 984.00 | | 1 190.00 | 266 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 626.00 | | 2 260.00 | 458 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 063.00 | 32 007.00 | | 319 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | 218.00 | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 242.00 | 31 788.00 | | 311 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 621.00 | 9 548.00 | 23 621.00 | 23 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 621.00 | 9 548.00 | 23 621.00 | 23 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 548.00 | 23 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | 3 709.00 | | 3 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 568.00 | 4 775.00 | | 4 568.00 |
ST Autres comptes | 43 570.00 | 46 833.00 | | 43 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 114.00 | 29 159.00 | | 25 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 622.00 | 1 245.00 | | 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | 1 567.00 | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 064.00 | 5 276.00 | | 5 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 771.00 | 51 834.00 | | 41 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 316.00 | 39 535.00 | | 29 316.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 874.00 | 82 012.00 | | 73 874.00 |