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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | 405.00 | 1 715.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120.00 | 405.00 | 1 715.00 | 2 120.00 |
BP En cours de production de services | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 826.00 | | 86 826.00 | 86 826.00 |
BZ Autres créances | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CF Disponibilités | 392 094.00 | | 392 094.00 | 392 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 880.00 | | 588 880.00 | 588 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 000.00 | 405.00 | 590 595.00 | 591 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 256.00 | 24 132.00 | | 34 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 480.00 | 90 125.00 | | 124 480.00 |
DL TOTAL (I) | 268 737.00 | 224 256.00 | | 268 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 119.00 | 88 278.00 | | 109 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 938.00 | 46 434.00 | | 79 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 801.00 | 83 112.00 | | 132 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 858.00 | 217 824.00 | | 321 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 595.00 | 442 080.00 | | 590 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 858.00 | 217 824.00 | | 321 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 887.00 | | 595 887.00 | 595 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 887.00 | | 595 887.00 | 595 887.00 |
FM Production stockée | | | 54 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 502.00 | 3 237.00 | | 4 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | 437.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 590.00 | 32 991.00 | | 48 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 533.00 | 487 340.00 | | 654 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 053.00 | 397 215.00 | | 530 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 480.00 | 90 125.00 | | 124 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514.00 | | 2 120.00 | 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514.00 | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 2 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | 2 120.00 | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514.00 | 405.00 | 514.00 | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 405.00 | 514.00 | 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
UX Autres créances clients | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VC Groupe et associés | 429.00 | | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 109 119.00 | 109 119.00 | | 109 119.00 |
VP Divers | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 006.00 | 121 705.00 | 5 301.00 | 127 006.00 |
VW T.V.A. | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 858.00 | 321 858.00 | | 321 858.00 |