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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 598.00 | 20 267.00 | 14 331.00 | 34 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 587.00 | 26 256.00 | 14 331.00 | 40 587.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 795.00 | 88 064.00 | 512 731.00 | 600 795.00 |
BZ Autres créances | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
CF Disponibilités | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 812.00 | 88 064.00 | 655 748.00 | 743 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 399.00 | 114 320.00 | 670 079.00 | 784 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 842.00 | 34 527.00 | | 33 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 230.00 | -685.00 | | -19 230.00 |
DL TOTAL (I) | 124 612.00 | 143 842.00 | | 124 612.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 33 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 33 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 373.00 | | | 153 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 167 498.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 631.00 | 103 701.00 | | 60 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 438.00 | 208 606.00 | | 301 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 468.00 | 479 804.00 | | 515 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 079.00 | 656 646.00 | | 670 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 468.00 | 479 804.00 | | 365 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 729.00 | | 938 729.00 | 938 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 729.00 | | 938 729.00 | 938 729.00 |
FM Production stockée | | | -80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 726.00 | 9 866.00 | | 13 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | 3 456.00 | | 2 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | 3 456.00 | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 967.00 | -1 047.00 | | -2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 625.00 | 915 289.00 | | 875 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 855.00 | 915 974.00 | | 894 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 230.00 | -685.00 | | -19 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 053.00 | 10 203.00 | | 16 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 651.00 | 9 616.00 | | 10 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402.00 | 587.00 | | 5 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 3 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 85 064.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 85 064.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 85 064.00 | 3 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 064.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 084.00 | 70 084.00 | | 70 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
UX Autres créances clients | 600 795.00 | 600 795.00 | | 600 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VB T. V. A. | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 107.00 | 672 107.00 | | 672 107.00 |
VW T.V.A. | 129 780.00 | 129 780.00 | | 129 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 468.00 | 365 468.00 | 150 000.00 | 515 468.00 |