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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 598.00 | 29 883.00 | 4 715.00 | 34 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 587.00 | 35 872.00 | 4 715.00 | 40 587.00 |
BP En cours de production de services | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 551.00 | 6 000.00 | 586 551.00 | 592 551.00 |
BZ Autres créances | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
CF Disponibilités | 168 471.00 | | 168 471.00 | 168 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 324.00 | 6 000.00 | 833 324.00 | 839 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 911.00 | 41 872.00 | 838 039.00 | 879 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 612.00 | 33 842.00 | | 14 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 160.00 | -19 230.00 | | -399 160.00 |
DL TOTAL (I) | -274 548.00 | 124 612.00 | | -274 548.00 |
DP Provisions pour risques | 530 000.00 | 30 000.00 | | 530 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 000.00 | 30 000.00 | | 530 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 624.00 | 153 373.00 | | 147 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 334.00 | 25.00 | | 32 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 134.00 | 60 631.00 | | 110 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 750.00 | 301 438.00 | | 287 750.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 587.00 | 515 468.00 | | 582 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 039.00 | 670 079.00 | | 838 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 365 468.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 373.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 859.00 | | 747 859.00 | 747 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 859.00 | | 747 859.00 | 747 859.00 |
FM Production stockée | | | 35 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | 2 967.00 | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 727.00 | -2 967.00 | | -497 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 664.00 | 875 625.00 | | 904 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 825.00 | 894 855.00 | | 1 303 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 160.00 | -19 230.00 | | -399 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 256.00 | 9 616.00 | | 26 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 267.00 | 9 616.00 | | 20 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 500 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 064.00 | | 82 064.00 | 88 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 064.00 | | 82 064.00 | 88 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 064.00 | 500 000.00 | 82 064.00 | 118 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 741.00 | 86 741.00 | | 86 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 592 551.00 | 592 551.00 | | 592 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 624.00 | 30 106.00 | 117 518.00 | 147 624.00 |
VI Groupe et associés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 621.00 | 635 621.00 | | 635 621.00 |
VW T.V.A. | 130 953.00 | 130 953.00 | | 130 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 587.00 | 465 069.00 | 117 518.00 | 582 587.00 |