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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 598.00 | 10 651.00 | 23 947.00 | 34 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 989.00 | 5 402.00 | 587.00 | 5 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 587.00 | 16 053.00 | 24 534.00 | 40 587.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 165.00 | 3 000.00 | 286 165.00 | 289 165.00 |
BZ Autres créances | 130 068.00 | | 130 068.00 | 130 068.00 |
CF Disponibilités | 122 664.00 | | 122 664.00 | 122 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 112.00 | 3 000.00 | 632 112.00 | 635 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 699.00 | 19 053.00 | 656 646.00 | 675 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 527.00 | 34 430.00 | | 34 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685.00 | 167 597.00 | | -685.00 |
DL TOTAL (I) | 143 842.00 | 312 027.00 | | 143 842.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 3 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 3 000.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 498.00 | 1 790.00 | | 167 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 701.00 | 53 586.00 | | 103 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 606.00 | 193 588.00 | | 208 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 804.00 | 248 964.00 | | 479 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 646.00 | 563 991.00 | | 656 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 804.00 | 248 964.00 | | 479 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 013.00 | | 812 013.00 | 812 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 013.00 | | 812 013.00 | 812 013.00 |
FM Production stockée | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 866.00 | 13 304.00 | | 9 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409.00 | 61.00 | | 2 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409.00 | 61.00 | | 2 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | 6 414.00 | | 3 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456.00 | 6 414.00 | | 3 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -6 353.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 289.00 | 955 498.00 | | 915 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 974.00 | 787 901.00 | | 915 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685.00 | 167 597.00 | | -685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 739.00 | | 28 848.00 | 11 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | 28 848.00 | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 561.00 | 6 492.00 | | 9 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 4 901.00 | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 1 591.00 | | 3 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 30 000.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 3 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 3 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 33 000.00 | 11 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 701.00 | 103 701.00 | | 103 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
UX Autres créances clients | 289 165.00 | 289 165.00 | | 289 165.00 |
VB T. V. A. | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VC Groupe et associés | 91 049.00 | 91 049.00 | | 91 049.00 |
VI Groupe et associés | 167 498.00 | 167 498.00 | | 167 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 448.00 | 432 448.00 | | 432 448.00 |
VW T.V.A. | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 804.00 | 479 804.00 | | 479 804.00 |