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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 669.00 | | 769 669.00 | 769 669.00 |
BZ Autres créances | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
CF Disponibilités | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 202.00 | | 844 202.00 | 844 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 202.00 | | 844 202.00 | 844 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
DH Report à nouveau | -399 160.00 | | | -399 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 839.00 | -399 160.00 | | 126 839.00 |
DL TOTAL (I) | -147 709.00 | -274 548.00 | | -147 709.00 |
DP Provisions pour risques | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 518.00 | 147 624.00 | | 117 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 869.00 | 32 334.00 | | 39 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 365.00 | 110 134.00 | | 121 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 039.00 | 287 750.00 | | 183 039.00 |
EA Autres dettes | | 4 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 911.00 | 582 587.00 | | 461 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 202.00 | 838 039.00 | | 844 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 197.00 | | 824 197.00 | 824 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 197.00 | | 824 197.00 | 824 197.00 |
FM Production stockée | | | -25 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 715.00 | |
GE Autres charges | | | 6 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 2 273.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 2 273.00 | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | -497 727.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 767.00 | 32 333.00 | | 39 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 484.00 | 904 664.00 | | 816 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 645.00 | 1 303 825.00 | | 689 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 839.00 | -399 160.00 | | 126 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 587.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 598.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 989.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 872.00 | 4 715.00 | 40 587.00 | 35 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 883.00 | 4 715.00 | 34 598.00 | 29 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 365.00 | 121 365.00 | | 121 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
UX Autres créances clients | 769 669.00 | 769 669.00 | | 769 669.00 |
VB T. V. A. | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 518.00 | 30 332.00 | 87 186.00 | 117 518.00 |
VI Groupe et associés | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 789.00 | 813 789.00 | | 813 789.00 |
VW T.V.A. | 129 606.00 | 129 606.00 | | 129 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 791.00 | 374 605.00 | 87 186.00 | 461 791.00 |