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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 223.00 | 2 560.00 | 81 663.00 | 84 223.00 |
AH Fonds commercial | 140 378.00 | | 140 378.00 | 140 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 756.00 | 127 995.00 | 28 760.00 | 156 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 808.00 | 151 078.00 | 61 730.00 | 212 808.00 |
BF Prêts | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 402.00 | 281 634.00 | 320 769.00 | 602 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 491.00 | | 189 491.00 | 189 491.00 |
BT Marchandises | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
BZ Autres créances | 98 187.00 | | 98 187.00 | 98 187.00 |
CF Disponibilités | 146 830.00 | | 146 830.00 | 146 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 754.00 | | 661 754.00 | 661 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 157.00 | 281 634.00 | 982 523.00 | 1 264 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 348.00 | 446 589.00 | | 447 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 148.00 | 90 759.00 | | 11 148.00 |
DL TOTAL (I) | 623 496.00 | 702 348.00 | | 623 496.00 |
DP Provisions pour risques | 2 720.00 | 32 720.00 | | 2 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 720.00 | 32 720.00 | | 2 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 473.00 | 152 235.00 | | 125 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534.00 | 998.00 | | 4 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 346.00 | 159 236.00 | | 141 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 464.00 | 69 494.00 | | 71 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 052.00 | | |
EA Autres dettes | 11 520.00 | 8 582.00 | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 306.00 | 394 597.00 | | 356 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 523.00 | 1 129 665.00 | | 982 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 797.00 | 269 125.00 | | 261 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 216.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 988.00 | 14.00 | 75 002.00 | 74 988.00 |
FD Production vendue biens | 1 292 060.00 | 188 258.00 | 1 480 318.00 | 1 292 060.00 |
FG Production vendue services | 23 443.00 | 5 716.00 | 29 159.00 | 23 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 491.00 | 193 988.00 | 1 584 479.00 | 1 390 491.00 |
FM Production stockée | | | 1 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 815.00 | 51 032.00 | | 4 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 798.00 | 4 953.00 | | 2 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 61 381.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 94 000.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 720.00 | 155 381.00 | | 8 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 007.00 | 8 617.00 | | 17 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | 32 843.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 988.00 | 41 460.00 | | 17 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 268.00 | 113 921.00 | | -9 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 693.00 | 2 093 109.00 | | 1 632 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 545.00 | 2 002 350.00 | | 1 621 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 148.00 | 90 759.00 | | 11 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 975.00 | 20 337.00 | | 44 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 116.00 | | 17 634.00 | 589 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 347.00 | 602 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 347.00 | 369 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 801.00 | | 1 800.00 | 222 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 315.00 | | 12 597.00 | 361 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 3 237.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 106.00 | 30 894.00 | 3 366.00 | 254 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 137.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 683.00 | 30 757.00 | 3 366.00 | 251 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 720.00 | | 30 000.00 | 32 720.00 |
6T Sur comptes clients | | 59.00 | 59.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59.00 | 59.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 720.00 | 59.00 | 30 059.00 | 32 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | 30 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 346.00 | 141 346.00 | | 141 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UP Prêts | 3 221.00 | 2 846.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 106 349.00 | | | 106 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VC Groupe et associés | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 473.00 | 30 964.00 | 94 509.00 | 125 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
VP Divers | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 536.00 | 219 688.00 | 2 848.00 | 222 536.00 |
VW T.V.A. | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 337.00 | 259 828.00 | 94 509.00 | 354 337.00 |