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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 143.00 | 9 288.00 | 80 855.00 | 90 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 945.00 | 181 860.00 | 40 085.00 | 221 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 324.00 | 105 981.00 | 72 343.00 | 178 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 928.00 | 297 129.00 | 203 799.00 | 500 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 879.00 | | 121 879.00 | 121 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 611.00 | | 215 611.00 | 215 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 539.00 | 4 369.00 | 159 170.00 | 163 539.00 |
BZ Autres créances | 205 641.00 | | 205 641.00 | 205 641.00 |
CF Disponibilités | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 464.00 | 4 369.00 | 770 095.00 | 774 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 392.00 | 301 498.00 | 973 894.00 | 1 275 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
DH Report à nouveau | 81 204.00 | 270 651.00 | | 81 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 795.00 | -99 447.00 | | 161 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 514.00 | 8 923.00 | | 7 514.00 |
DL TOTAL (I) | 416 662.00 | 346 276.00 | | 416 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 848.00 | 261 826.00 | | 279 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 231.00 | 49 214.00 | | 49 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 533.00 | 193 295.00 | | 186 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 722.00 | 33 490.00 | | 28 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
EA Autres dettes | 9 596.00 | 8 893.00 | | 9 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 232.00 | 549 279.00 | | 557 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 894.00 | 901 555.00 | | 973 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 306.00 | 470 279.00 | | 401 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 826.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 593.00 | | 15 333.00 | 485 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 500 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 400 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 934.00 | | 15 333.00 | 384 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 400.00 | 24 729.00 | | 272 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 618.00 | 1 670.00 | | 7 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 782.00 | 23 059.00 | | 264 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 027.00 | 508.00 | 1 166.00 | 5 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 027.00 | 508.00 | 1 166.00 | 5 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 027.00 | 508.00 | 7 166.00 | 11 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508.00 | 7 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 533.00 | 186 533.00 | | 186 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
UX Autres créances clients | 158 540.00 | 158 540.00 | | 158 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VC Groupe et associés | 180 263.00 | 180 263.00 | | 180 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 325.00 | 53 399.00 | 155 926.00 | 209 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
VP Divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 561.00 | 376 045.00 | 10 516.00 | 386 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 491.00 | 400 565.00 | 155 926.00 | 556 491.00 |