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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 143.00 | 7 618.00 | 82 525.00 | 90 143.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 948.00 | 171 496.00 | 42 452.00 | 213 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 987.00 | 93 286.00 | 77 701.00 | 170 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 595.00 | 272 400.00 | 213 195.00 | 485 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 303.00 | | 123 303.00 | 123 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 885.00 | | 209 885.00 | 209 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 990.00 | 5 027.00 | 141 962.00 | 146 990.00 |
BZ Autres créances | 200 551.00 | | 200 551.00 | 200 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 388.00 | 5 027.00 | 688 360.00 | 693 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 982.00 | 277 427.00 | 901 555.00 | 1 178 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
DH Report à nouveau | 270 651.00 | 298 679.00 | | 270 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 447.00 | -28 028.00 | | -99 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 923.00 | 10 332.00 | | 8 923.00 |
DL TOTAL (I) | 346 276.00 | 447 132.00 | | 346 276.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 826.00 | 225 210.00 | | 261 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 214.00 | 49 385.00 | | 49 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 295.00 | 248 042.00 | | 193 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 490.00 | 40 867.00 | | 33 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | 7 561.00 | | 2 561.00 |
EA Autres dettes | 8 893.00 | 9 629.00 | | 8 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 279.00 | 580 695.00 | | 549 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 555.00 | 1 033 827.00 | | 901 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 793.00 | | 1 310.00 | 565 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 509.00 | 485 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 90 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 509.00 | 384 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 143.00 | | | 155 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 134.00 | | 1 310.00 | 400 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 962.00 | 27 570.00 | 13 133.00 | 257 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445.00 | 2 173.00 | | 5 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 517.00 | 25 397.00 | 13 133.00 | 252 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 899.00 | 1 289.00 | 1 161.00 | 4 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 899.00 | 1 289.00 | 1 161.00 | 4 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 899.00 | 1 289.00 | 1 161.00 | 10 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289.00 | 1 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 295.00 | 193 295.00 | | 193 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
UX Autres créances clients | 139 789.00 | 139 789.00 | | 139 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VC Groupe et associés | 178 249.00 | 178 249.00 | | 178 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 000.00 | 173 000.00 | 79 000.00 | 252 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 716.00 | 360 200.00 | 10 516.00 | 370 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 279.00 | 470 279.00 | 79 000.00 | 549 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |