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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 223.00 | 2 760.00 | 81 463.00 | 84 223.00 |
AH Fonds commercial | 120 378.00 | | 120 378.00 | 120 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 268.00 | 137 636.00 | 32 632.00 | 170 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 985.00 | 165 869.00 | 48 116.00 | 213 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 783.00 | | 112 783.00 | 112 783.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 028.00 | 306 265.00 | 406 763.00 | 713 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 908.00 | | 219 908.00 | 219 908.00 |
BT Marchandises | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 871.00 | 700.00 | 123 171.00 | 123 871.00 |
BZ Autres créances | 110 268.00 | | 110 268.00 | 110 268.00 |
CF Disponibilités | 107 319.00 | | 107 319.00 | 107 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 557.00 | 700.00 | 667 857.00 | 668 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 586.00 | 306 966.00 | 1 074 620.00 | 1 381 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 497.00 | | | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DH Report à nouveau | 447 348.00 | 447 348.00 | | 447 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 278.00 | 11 148.00 | | -57 278.00 |
DL TOTAL (I) | 556 219.00 | 623 496.00 | | 556 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 822.00 | 125 473.00 | | 231 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | 4 534.00 | | 5 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | 1 969.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 795.00 | 141 346.00 | | 196 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 385.00 | 71 464.00 | | 55 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
EA Autres dettes | 9 655.00 | 11 520.00 | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 401.00 | 356 306.00 | | 518 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 620.00 | 982 523.00 | | 1 074 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 401.00 | 261 797.00 | | 343 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
FD Production vendue biens | 1 245 800.00 | 152 053.00 | 1 397 853.00 | 1 245 800.00 |
FG Production vendue services | 22 953.00 | 3 535.00 | 26 488.00 | 22 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 679.00 | 155 588.00 | 1 514 267.00 | 1 358 679.00 |
FM Production stockée | | | 30 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 729.00 | 17 007.00 | | 4 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 981.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 729.00 | 17 988.00 | | 24 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 729.00 | -9 268.00 | | -24 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 035.00 | 1 632 693.00 | | 1 556 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 313.00 | 1 621 545.00 | | 1 613 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 278.00 | 11 148.00 | | -57 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 991.00 | 14 993.00 | | 16 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 402.00 | | 130 664.00 | 602 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 038.00 | 713 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 204 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | 497 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 601.00 | | | 224 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 564.00 | | 127 510.00 | 369 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 237.00 | | 3 154.00 | 8 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 634.00 | 24 669.00 | 37.00 | 281 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 200.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 074.00 | 24 469.00 | 37.00 | 279 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
6T Sur comptes clients | | 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 720.00 | 700.00 | 2 720.00 | 2 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 2 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 795.00 | 196 795.00 | | 196 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UP Prêts | 375.00 | | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
UX Autres créances clients | 122 871.00 | | | 122 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
VC Groupe et associés | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 509.00 | 29 509.00 | 153 000.00 | 204 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
VP Divers | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 026.00 | 271 529.00 | 497.00 | 272 026.00 |
VW T.V.A. | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 283.00 | 343 283.00 | 153 000.00 | 518 283.00 |