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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 143.00 | 5 445.00 | 84 699.00 | 90 143.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 417.00 | 159 570.00 | 53 847.00 | 213 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 717.00 | 92 947.00 | 93 770.00 | 186 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 794.00 | 257 962.00 | 307 832.00 | 565 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 799.00 | | 143 799.00 | 143 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 478.00 | | 240 478.00 | 240 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 241.00 | 4 899.00 | 126 341.00 | 131 241.00 |
BZ Autres créances | 202 733.00 | | 202 733.00 | 202 733.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 894.00 | 4 899.00 | 725 995.00 | 730 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 688.00 | 262 861.00 | 1 033 827.00 | 1 296 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
DH Report à nouveau | 298 679.00 | 390 070.00 | | 298 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 028.00 | -91 392.00 | | -28 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 332.00 | 11 729.00 | | 10 332.00 |
DL TOTAL (I) | 447 132.00 | 476 556.00 | | 447 132.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 635.00 | | | 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 210.00 | 188 364.00 | | 225 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 750.00 | 5 110.00 | | 48 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 603.00 | 215 522.00 | | 255 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 867.00 | 55 048.00 | | 40 867.00 |
EA Autres dettes | 9 629.00 | 15 486.00 | | 9 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 695.00 | 479 530.00 | | 580 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 827.00 | 962 086.00 | | 1 033 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 695.00 | 346 530.00 | | 489 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 210.00 | 13 364.00 | | 92 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 383.00 | | 8 411.00 | 557 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 143.00 | | 3 000.00 | 152 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 724.00 | | 5 411.00 | 394 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 565.00 | 28 397.00 | | 229 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | 1 982.00 | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 102.00 | 26 415.00 | | 226 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 129.00 | 1 770.00 | | 3 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 129.00 | 1 770.00 | | 3 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 129.00 | 1 770.00 | | 9 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 603.00 | 255 603.00 | | 255 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
UX Autres créances clients | 131 241.00 | 131 241.00 | | 131 241.00 |
VB T. V. A. | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VC Groupe et associés | 174 628.00 | 174 628.00 | | 174 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 210.00 | 92 210.00 | | 92 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 000.00 | 42 000.00 | 91 000.00 | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 695.00 | 489 695.00 | 91 000.00 | 580 695.00 |