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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
AN Terrains | 193 111.00 | 68 980.00 | 124 130.00 | 193 111.00 |
AP Constructions | 380 087.00 | 148 102.00 | 231 985.00 | 380 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 599.00 | 45 184.00 | 6 415.00 | 51 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 789.00 | 26 308.00 | 2 481.00 | 28 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 070.00 | 292 859.00 | 365 211.00 | 658 070.00 |
BT Marchandises | 191 771.00 | | 191 771.00 | 191 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 169.00 | 14 634.00 | 181 534.00 | 196 169.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CF Disponibilités | 101 454.00 | | 101 454.00 | 101 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 029.00 | 14 634.00 | 491 395.00 | 506 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 100.00 | 307 493.00 | 856 606.00 | 1 164 100.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DG Autres réserves | 334 374.00 | | | 334 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
DL TOTAL (I) | 397 585.00 | | | 397 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 387.00 | | | 240 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 486.00 | | | 83 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 017.00 | | | 95 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 021.00 | | | 459 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 606.00 | | | 856 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 655.00 | | | 255 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 831.00 | | | 659 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 349.00 | | | 655 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 593.00 | 28 632.00 | 2 366.00 | 266 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 309.00 | 28 632.00 | 2 366.00 | 262 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 357.00 | 36 991.00 | 156 137.00 | 240 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 804.00 | 2 128 041.00 | | 212 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 022.00 | 255 656.00 | 156 137.00 | 459 022.00 |