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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
AN Terrains | 193 111.00 | 93 568.00 | 99 542.00 | 193 111.00 |
AP Constructions | 380 087.00 | 200 077.00 | 180 009.00 | 380 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 349.00 | 47 335.00 | 2 014.00 | 49 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 959.00 | 26 865.00 | 2 094.00 | 28 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 154.00 | 372 129.00 | 284 024.00 | 656 154.00 |
BT Marchandises | 222 213.00 | | 222 213.00 | 222 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 342.00 | 259.00 | 211 082.00 | 211 342.00 |
BZ Autres créances | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CF Disponibilités | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 696.00 | 259.00 | 474 436.00 | 474 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 850.00 | 372 389.00 | 758 461.00 | 1 130 850.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DG Autres réserves | 387 219.00 | | | 387 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 798.00 | | | 51 798.00 |
DL TOTAL (I) | 474 737.00 | | | 474 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 470.00 | | | 126 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 603.00 | | | 120 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 723.00 | | | 283 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 461.00 | | | 758 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 902.00 | | | 196 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 138.00 | | 2 016.00 | 654 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 492.00 | | 2 015.00 | 649 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | 2.00 | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 411.00 | 27 719.00 | | 344 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 127.00 | 27 719.00 | | 340 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 603.00 | 120 603.00 | | 120 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 211 342.00 | 211 342.00 | | 211 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 436.00 | 39 615.00 | 86 821.00 | 126 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 163.00 | 226 011.00 | 152.00 | 226 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 723.00 | 196 902.00 | 86 821.00 | 283 723.00 |