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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AN Terrains | 193 111.00 | 101 763.00 | 91 347.00 | 193 111.00 |
AP Constructions | 380 087.00 | 217 202.00 | 162 885.00 | 380 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 647.00 | 46 433.00 | 213.00 | 46 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 374.00 | 22 994.00 | 1 379.00 | 24 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 396.00 | 392 207.00 | 256 189.00 | 648 396.00 |
BT Marchandises | 226 115.00 | | 226 115.00 | 226 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 736.00 | 389.00 | 214 346.00 | 214 736.00 |
BZ Autres créances | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CF Disponibilités | 173 641.00 | | 173 641.00 | 173 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 794.00 | 389.00 | 642 405.00 | 642 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 191.00 | 392 596.00 | 898 594.00 | 1 291 191.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DG Autres réserves | 439 017.00 | | | 439 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
DL TOTAL (I) | 506 397.00 | | | 506 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 907.00 | | | 236 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 729.00 | | | 118 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
EA Autres dettes | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 196.00 | | | 392 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 594.00 | | | 898 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 609.00 | | | 345 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 155.00 | | | 656 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 758.00 | 648 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 471.00 | 3 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 287.00 | 644 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 507.00 | | | 651 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 130.00 | 27 836.00 | 7 758.00 | 372 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | 471.00 | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 846.00 | 27 836.00 | 7 287.00 | 367 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 730.00 | 118 730.00 | | 118 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 214 737.00 | 214 737.00 | | 214 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 832.00 | 190 245.00 | 46 587.00 | 236 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 190.00 | 243 038.00 | 152.00 | 243 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 196.00 | 345 609.00 | 46 587.00 | 392 196.00 |