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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
AN Terrains | 193 111.00 | 85 372.00 | 107 738.00 | 193 111.00 |
AP Constructions | 380 087.00 | 182 952.00 | 197 134.00 | 380 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 349.00 | 45 464.00 | 3 885.00 | 49 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 944.00 | 26 337.00 | 606.00 | 26 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 138.00 | 344 411.00 | 309 726.00 | 654 138.00 |
BT Marchandises | 219 986.00 | | 219 986.00 | 219 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 714.00 | 17 633.00 | 196 081.00 | 213 714.00 |
BZ Autres créances | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CF Disponibilités | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 113.00 | 17 633.00 | 451 480.00 | 469 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 252.00 | 362 044.00 | 761 207.00 | 1 123 252.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DG Autres réserves | 332 518.00 | | | 332 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
DL TOTAL (I) | 422 939.00 | | | 422 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 310.00 | | | 165 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 291.00 | | | 120 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 267.00 | | | 338 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 207.00 | | | 761 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 926.00 | | | 211 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 810.00 | | | 659 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 319.00 | | | 655 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 684.00 | 28 657.00 | 5 929.00 | 321 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 400.00 | 28 657.00 | 5 929.00 | 317 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 291.00 | 120 291.00 | | 120 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 213 714.00 | 213 714.00 | | 213 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 285.00 | 38 943.00 | 126 342.00 | 165 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
VP Divers | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 281.00 | 229 129.00 | 152.00 | 229 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 268.00 | 211 926.00 | 126 342.00 | 338 268.00 |