| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
AN Terrains | 193 111.00 | 77 176.00 | 115 934.00 | 193 111.00 |
AP Constructions | 380 087.00 | 165 558.00 | 214 528.00 | 380 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 597.00 | 46 841.00 | 5 756.00 | 52 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 522.00 | 27 823.00 | 1 699.00 | 29 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 809.00 | 321 684.00 | 338 125.00 | 659 809.00 |
BT Marchandises | 200 998.00 | | 200 998.00 | 200 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 751.00 | 15 550.00 | 197 200.00 | 212 751.00 |
BZ Autres créances | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CF Disponibilités | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 386.00 | 15 550.00 | 486 836.00 | 502 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 196.00 | 337 234.00 | 824 961.00 | 1 162 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DG Autres réserves | 331 865.00 | | | 331 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
DL TOTAL (I) | 403 238.00 | | | 403 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 473.00 | | | 203 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 481.00 | | | 121 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 723.00 | | | 421 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 961.00 | | | 824 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 562.00 | | | 256 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 071.00 | | | 658 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 587.00 | | | 653 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 859.00 | 28 825.00 | | 292 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 575.00 | 28 825.00 | | 288 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 481.00 | 121 481.00 | | 121 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
UX Autres créances clients | 212 751.00 | | | 212 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 444.00 | 38 283.00 | 159 535.00 | 203 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 474.00 | 206 223.00 | 20 251.00 | 226 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 724.00 | 256 563.00 | 159 535.00 | 421 724.00 |